| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 403 381.00 | 321 927.00 | 81 454.00 | 403 381.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 270.00 | 321 927.00 | 82 343.00 | 404 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148 068.00 | | 148 068.00 | 148 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 860.00 | | 234 860.00 | 234 860.00 |
072 Créances – Autres | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
084 Disponibilités | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 381.00 | | 475 381.00 | 475 381.00 |
110 Total général Actif | 879 652.00 | 321 927.00 | 557 725.00 | 879 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 241.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 427 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 459.00 | | | 205 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
222 Production stockée | -10 103.00 | | | -10 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
230 Autres produits | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 673.00 | | | 254 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 454.00 | | | 96 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
242 Autres charges externes. | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 282.00 | | | 186 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
280 Produits financiers | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 257.00 | | | 404 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |