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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 555.00 | 18 897.00 | 295 658.00 | 314 555.00 |
BZ Autres créances | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CF Disponibilités | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 391.00 | 18 897.00 | 309 493.00 | 328 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 643.00 | | 295 643.00 | 295 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DH Report à nouveau | -9 141.00 | | | -9 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 929.00 | -9 141.00 | | 9 929.00 |
DL TOTAL (I) | 10 707.00 | 778.00 | | 10 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 283.00 | 89 953.00 | | 57 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 287.00 | 228 294.00 | | 241 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 786.00 | 318 247.00 | | 298 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 493.00 | 319 025.00 | | 309 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 478.00 | 261 064.00 | | 275 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 614.00 | -1 929.00 | | -1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 972.00 | 1.00 | | 19 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 043.00 | 9 143.00 | | 10 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 929.00 | -9 141.00 | | 9 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 555.00 | | | 314 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 658.00 | | | 295 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 283.00 | 33 975.00 | 23 308.00 | 57 283.00 |
VI Groupe et associés | 241 287.00 | 241 287.00 | | 241 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 786.00 | 275 478.00 | 23 308.00 | 298 786.00 |