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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 356.00 | 21 887.00 | 11 469.00 | 33 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 599.00 | 32 162.00 | 17 436.00 | 49 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 579.00 | | 217 579.00 | 217 579.00 |
BZ Autres créances | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
CF Disponibilités | 525 577.00 | | 525 577.00 | 525 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 231.00 | | 779 231.00 | 779 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 831.00 | 32 162.00 | 796 668.00 | 828 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 129.00 | | | 365 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 110.00 | | | 144 110.00 |
DL TOTAL (I) | 520 240.00 | | | 520 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 729.00 | | | 210 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 428.00 | | | 276 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 668.00 | | | 796 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 428.00 | | | 276 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 800.00 | | 3 799.00 | 45 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 687.00 | | 3 670.00 | 29 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 838.00 | | 129.00 | 5 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 240.00 | 3 922.00 | 32 162.00 | 28 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 635.00 | 10 275.00 | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 3 287.00 | 21 887.00 | 18 600.00 |