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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 010.00 | 19 412.00 | 3 597.00 | 23 010.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 237.00 | 80 048.00 | 103 189.00 | 183 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 029.00 | 99 460.00 | 1 059 568.00 | 1 159 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 093.00 | 60 306.00 | 467 787.00 | 528 093.00 |
BZ Autres créances | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 396.00 | 60 306.00 | 514 090.00 | 574 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 424.00 | 159 766.00 | 1 573 658.00 | 1 733 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 443.00 | 155 428.00 | | 205 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 502.00 | 120 014.00 | | 173 502.00 |
DL TOTAL (I) | 389 944.00 | 286 443.00 | | 389 944.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 920.00 | 666 913.00 | | 558 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650.00 | 217 450.00 | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 029.00 | 93 939.00 | | 228 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 016.00 | 166 147.00 | | 231 016.00 |
EA Autres dettes | 113 099.00 | 201 883.00 | | 113 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 714.00 | 1 346 333.00 | | 1 140 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 658.00 | 1 675 775.00 | | 1 573 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 806.00 | 780 214.00 | | 895 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 674.00 | 124 194.00 | | 164 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 903.00 | | 10 125.00 | 1 348 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 159 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 953 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 010.00 | | | 1 153 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 812.00 | | 8 425.00 | 174 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 082.00 | | 1 700.00 | 21 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 668.00 | 26 793.00 | | 72 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 734.00 | 5 678.00 | | 13 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 934.00 | 21 115.00 | | 58 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 837.00 | 16 169.00 | 25 700.00 | 69 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 837.00 | 16 169.00 | 25 700.00 | 69 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 837.00 | 16 169.00 | 25 700.00 | 112 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 169.00 | 25 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 029.00 | 228 029.00 | | 228 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 099.00 | 113 099.00 | | 113 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
UX Autres créances clients | 528 093.00 | 528 093.00 | | 528 093.00 |
VB T. V. A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 559.00 | 165 552.00 | | 165 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 362.00 | 148 453.00 | 244 908.00 | 393 362.00 |
VI Groupe et associés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 251.00 | | | 353 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 673.00 | 560 891.00 | 22 782.00 | 583 673.00 |
VW T.V.A. | 123 385.00 | 123 385.00 | | 123 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 714.00 | 895 806.00 | 244 908.00 | 1 140 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 008.00 | 7 561.00 | | 11 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 287.00 | 127 046.00 | | 155 287.00 |
ST Autres comptes | 231 453.00 | 264 619.00 | | 231 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 544.00 | 107 826.00 | | 135 544.00 |
YT Sous‐traitance | 549 213.00 | 483 869.00 | | 549 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 252.00 | 25 740.00 | | 32 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 390.00 | 3 770.00 | | 3 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 398.00 | 11 331.00 | | 14 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 329.00 | 252 783.00 | | 285 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 833.00 | 61 024.00 | | 65 833.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 749.00 | 1 009 101.00 | | 1 103 749.00 |