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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 500.00 | 33 564.00 | 14 936.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 315.00 | 57 816.00 | 56 499.00 | 114 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 724.00 | 92 938.00 | 144 786.00 | 237 724.00 |
BT Marchandises | 372 520.00 | | 372 520.00 | 372 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 911.00 | 4 871.00 | 233 039.00 | 237 911.00 |
BZ Autres créances | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
CF Disponibilités | 205 931.00 | | 205 931.00 | 205 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 791.00 | 4 871.00 | 874 920.00 | 879 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 515.00 | 97 809.00 | 1 019 706.00 | 1 117 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 775.00 | 142 022.00 | | 220 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 378.00 | 78 754.00 | | 57 378.00 |
DL TOTAL (I) | 289 153.00 | 231 775.00 | | 289 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 109.00 | 203 405.00 | | 129 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 575.00 | 81 399.00 | | 58 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 908.00 | 478 925.00 | | 476 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 887.00 | 70 037.00 | | 55 887.00 |
EA Autres dettes | 10 073.00 | 11 018.00 | | 10 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 553.00 | 844 784.00 | | 730 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 706.00 | 1 076 559.00 | | 1 019 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 924.00 | 664 878.00 | | 618 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 061.00 | | 2 278 061.00 | 2 278 061.00 |
FG Production vendue services | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 026.00 | | 2 302 026.00 | 2 302 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 174.00 | 3 096.00 | | 12 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 229.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | 1 000.00 | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 1 000.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | -1 000.00 | | -2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 21 699.00 | | 12 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 709.00 | 2 259 460.00 | | 2 320 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 331.00 | 2 180 707.00 | | 2 263 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 378.00 | 78 754.00 | | 57 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 109.00 | 4 488.00 | | 4 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 843.00 | | 6 881.00 | 230 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 434.00 | | 5 381.00 | 157 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 453.00 | | 1 500.00 | 23 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 147.00 | 24 791.00 | | 68 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 588.00 | 24 791.00 | | 66 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 436.00 | 953.00 | 518.00 | 4 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 436.00 | 953.00 | 518.00 | 4 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 436.00 | 953.00 | 518.00 | 4 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 333.00 | 17 216.00 | 34 117.00 | 51 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 908.00 | 476 908.00 | | 476 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 237 911.00 | 237 911.00 | | 237 911.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VC Groupe et associés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 571.00 | 51 061.00 | 59 240.00 | 128 571.00 |
VI Groupe et associés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 948.00 | 306 948.00 | | 306 948.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 551.00 | 618 924.00 | 93 357.00 | 730 551.00 |