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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 793.00 | 24 029.00 | 47 764.00 | 71 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 149.00 | 7 423.00 | 5 726.00 | 13 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 547.00 | 31 452.00 | 56 095.00 | 87 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 109.00 | | 128 109.00 | 128 109.00 |
BZ Autres créances | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 613.00 | | 205 613.00 | 205 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 161.00 | 31 452.00 | 261 709.00 | 293 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
CU Autres participations | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 529.00 | 39 105.00 | | 56 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 237.00 | 17 424.00 | | -52 237.00 |
DL TOTAL (I) | 26 492.00 | 78 729.00 | | 26 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291.00 | 15 194.00 | | 4 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 96.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 613.00 | 36 132.00 | | 80 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 854.00 | 47 124.00 | | 75 854.00 |
EA Autres dettes | 74 145.00 | 11 002.00 | | 74 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 217.00 | 109 549.00 | | 235 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 709.00 | 188 278.00 | | 261 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 217.00 | 109 549.00 | | 235 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 291.00 | 11 377.00 | | 4 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 439.00 | | 707 439.00 | 707 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 439.00 | | 707 439.00 | 707 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 634.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 516.00 | 3 740.00 | | 25 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 718.00 | | | -6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 109.00 | 477 258.00 | | 733 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 346.00 | 459 835.00 | | 785 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 237.00 | 17 424.00 | | -52 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 644.00 | 5 473.00 | | 6 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 547.00 | | 10 000.00 | 77 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 942.00 | | 10 000.00 | 74 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 818.00 | 11 634.00 | | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 818.00 | 11 634.00 | | 19 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 128 109.00 | 128 109.00 | | 128 109.00 |
VB T. V. A. | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 083.00 | 207 083.00 | | 207 083.00 |
VW T.V.A. | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 217.00 | 235 217.00 | | 235 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 878.00 | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 479.00 | 4 403.00 | | 5 479.00 |
ST Autres comptes | 125 326.00 | 91 292.00 | | 125 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 786.00 | 24 224.00 | | 42 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
YT Sous‐traitance | 117 477.00 | 28 117.00 | | 117 477.00 |
YW Taxe professionnelle | -401.00 | 1 404.00 | | -401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -109.00 | 2 282.00 | | -109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 320.00 | 46 862.00 | | 78 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 178.00 | 46 710.00 | | 73 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 068.00 | 148 036.00 | | 291 068.00 |