| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 549.00 | 1 150.00 | 1 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 699.00 | 549.00 | 2 001 150.00 | 2 001 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 451 956.00 | | 451 956.00 | 451 956.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 468 756.00 | | 468 756.00 | 468 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 455.00 | 549.00 | 2 469 906.00 | 2 470 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 257.00 | 34 717.00 | | 39 257.00 |
DG Autres réserves | 745 876.00 | 659 626.00 | | 745 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 203.00 | 90 790.00 | | 262 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 337.00 | 1 320 133.00 | | 1 582 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 940.00 | 778 930.00 | | 634 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 620.00 | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 979.00 | 21 530.00 | | 19 979.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 569.00 | 1 030 079.00 | | 887 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 906.00 | 2 350 213.00 | | 2 469 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 541.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -541.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 005.00 | 278 003.00 | | 478 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 802.00 | 187 213.00 | | 215 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 203.00 | 90 790.00 | | 262 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 1 699.00 | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 224.00 | 159 464.00 | 470 760.00 | 630 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 436.00 | | | 146 436.00 |
VP Divers | 451 956.00 | 451 956.00 | | 451 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 756.00 | 468 756.00 | | 468 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 569.00 | 416 810.00 | 470 760.00 | 887 569.00 |