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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 923.00 | 35 573.00 | 29 350.00 | 64 923.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 093.00 | 35 573.00 | 79 520.00 | 115 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 557.00 | | 62 557.00 | 62 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 965.00 | 3 312.00 | 42 652.00 | 45 965.00 |
072 Créances – Autres | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 454.00 | 3 312.00 | 119 142.00 | 122 454.00 |
110 Total général Actif | 237 547.00 | 38 885.00 | 198 661.00 | 237 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 826.00 | 367 111.00 | | 573 826.00 |
222 Production stockée | -27 560.00 | 22 700.00 | | -27 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 761.00 | 1 681.00 | | 1 761.00 |
230 Autres produits | | 754.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 027.00 | 392 246.00 | | 548 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 899.00 | 180 219.00 | | 229 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 171.00 | -20 264.00 | | 4 171.00 |
242 Autres charges externes. | 94 220.00 | 91 099.00 | | 94 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 135.00 | 4 155.00 | | 6 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 798.00 | 81 604.00 | | 117 798.00 |
252 Charges sociales | 45 530.00 | 38 129.00 | | 45 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 943.00 | 11 989.00 | | 12 943.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
262 Autres charges | 486.00 | | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 495.00 | 386 930.00 | | 514 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 532.00 | 5 316.00 | | 33 532.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 645.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 716.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 769.00 | 3 955.00 | | 28 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 834.00 | | | 108 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 312.00 | | | 3 312.00 |