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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 466.00 | 2 691.00 | 1 775.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124 466.00 | 2 691.00 | 5 121 775.00 | 5 124 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 203 722.00 | | 203 722.00 | 203 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 722.00 | | 603 722.00 | 603 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 189.00 | 2 691.00 | 5 725 498.00 | 5 728 189.00 |
CU Autres participations | 5 120 000.00 | | 5 120 000.00 | 5 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 457 561.00 | 731 752.00 | | 1 457 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 967.00 | 725 809.00 | | 677 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 729.00 | 1 459 761.00 | | 2 137 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584 000.00 | 4 096 000.00 | | 3 584 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 198.00 | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 769.00 | 4 099 679.00 | | 3 587 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 498.00 | 5 559 440.00 | | 5 725 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 515 679.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 769.00 | 515 679.00 | | 515 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 198.00 | | 2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 673.00 | 750 930.00 | | 700 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 706.00 | 25 121.00 | | 22 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 967.00 | 725 809.00 | | 677 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 000.00 | 512 000.00 | 2 560 000.00 | 3 584 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 769.00 | 515 769.00 | 2 560 000.00 | 3 587 769.00 |