| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 61.00 | 494.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 585.00 | 117 561.00 | 595 024.00 | 712 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 148.00 | 117 832.00 | 596 316.00 | 714 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CF Disponibilités | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 018.00 | 117 832.00 | 629 186.00 | 747 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 234.00 | 25 767.00 | | -70 234.00 |
DL TOTAL (I) | -43 467.00 | 26 767.00 | | -43 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 553.00 | 589 945.00 | | 537 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 509.00 | 12 292.00 | | 96 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 234.00 | 39 339.00 | | 38 234.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 109.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 653.00 | 641 685.00 | | 672 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 186.00 | 668 451.00 | | 629 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 625.00 | 108 265.00 | | 191 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 875.00 | | 870 875.00 | 870 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 875.00 | | 870 875.00 | 870 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 519.00 | |
GE Autres charges | | | 6 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 033.00 | 3 554.00 | | 4 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 879.00 | 679 565.00 | | 876 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 113.00 | 653 798.00 | | 947 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 234.00 | 25 767.00 | | -70 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 130.00 | | 53 922.00 | 663 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 798.00 | 98.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 904.00 | | 714 148.00 | 2 904.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | | 713 140.00 | 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 107.00 | | 53 922.00 | 660 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 229.00 | 71 519.00 | 1 917.00 | 48 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 121.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 224.00 | 71 398.00 | | 46 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VI Groupe et associés | 535 103.00 | 54 075.00 | 481 028.00 | 535 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 653.00 | 191 625.00 | 481 028.00 | 672 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 899.00 | 8 693.00 | | 15 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 337.00 | 97 736.00 | | 104 337.00 |
ST Autres comptes | 155 537.00 | 102 529.00 | | 155 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 754.00 | 199 917.00 | | 346 754.00 |
YT Sous‐traitance | 52 102.00 | 71 480.00 | | 52 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 092.00 | 12 744.00 | | 26 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 991.00 | 21 437.00 | | 41 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 091.00 | 67 751.00 | | 87 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 099.00 | 70 141.00 | | 59 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 730.00 | 471 662.00 | | 658 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |