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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 838.00 | 1 515.00 | 1 323.00 | 2 838.00 |
040 Immobilisations financières | 213 333.00 | | 213 333.00 | 213 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 171.00 | 1 515.00 | 214 656.00 | 216 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 428 544.00 | | 428 544.00 | 428 544.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 544.00 | | 428 544.00 | 428 544.00 |
110 Total général Actif | 644 715.00 | 1 515.00 | 643 200.00 | 644 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 376.00 | |
172 Autres dettes | | | 255 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 784.00 | 40 700.00 | | 56 784.00 |
230 Autres produits | 14 553.00 | 2.00 | | 14 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 337.00 | 40 702.00 | | 71 337.00 |
242 Autres charges externes. | 6 426.00 | 3 916.00 | | 6 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 132.00 | 446.00 | | 12 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 347.00 | 28 275.00 | | 54 347.00 |
252 Charges sociales | 11 352.00 | 8 547.00 | | 11 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 829.00 | 41 753.00 | | 84 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 492.00 | -1 051.00 | | -13 492.00 |
280 Produits financiers | 203 640.00 | 1 480.00 | | 203 640.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 722.00 | 2 049.00 | | 2 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 1 667.00 | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 351.00 | -1 286.00 | | 187 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 171.00 | | | 216 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 178.00 | | | 1 178.00 |