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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 416.00 | 3 393.00 | 24 023.00 | 27 416.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 462.00 | 3 393.00 | 24 068.00 | 27 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
110 Total général Actif | 87 558.00 | 3 393.00 | 84 165.00 | 87 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 036.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 959.00 | 94 229.00 | | 139 959.00 |
222 Production stockée | -2 306.00 | 1 761.00 | | -2 306.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 660.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 654.00 | 96 650.00 | | 137 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 401.00 | 53 626.00 | | 58 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 349.00 | -7 349.00 | | 7 349.00 |
242 Autres charges externes. | 17 529.00 | 15 658.00 | | 17 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 985.00 | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 500.00 | 12 000.00 | | 21 500.00 |
252 Charges sociales | 7 827.00 | 2 173.00 | | 7 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 632.00 | 1 571.00 | | 3 632.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 11.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 094.00 | 78 675.00 | | 117 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 560.00 | 17 975.00 | | 20 560.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 725.00 | | | 725.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 036.00 | 18 180.00 | | 20 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -490.00 | | | -490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 234.00 | | | 14 234.00 |