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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 767.00 | 12 403.00 | 17 364.00 | 29 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 310.00 | 33 899.00 | 214 412.00 | 248 310.00 |
040 Immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 193.00 | 46 302.00 | 281 892.00 | 328 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
072 Créances – Autres | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
084 Disponibilités | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
110 Total général Actif | 362 055.00 | 46 302.00 | 315 753.00 | 362 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -533 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 971.00 | | | 419 971.00 |
230 Autres produits | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 489.00 | | | 429 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 138.00 | | | 151 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 008.00 | | | -5 008.00 |
242 Autres charges externes. | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 223.00 | | | 136 223.00 |
252 Charges sociales | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
262 Autres charges | 915.00 | | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 276.00 | | | 404 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
294 Charges financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 731.00 | | | 325 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |