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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -306.00 | -341.00 | | -306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 585.00 | 35.00 | | 23 585.00 |
DL TOTAL (I) | 24 279.00 | 694.00 | | 24 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 994.00 | 87 285.00 | | 72 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 12 509.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 960.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | 57.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 886.00 | 100 811.00 | | 76 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 165.00 | 101 505.00 | | 101 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 204.00 | 27 817.00 | | 18 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 300.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 1 300.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -1 300.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 6 000.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416.00 | 5 965.00 | | 6 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 585.00 | 35.00 | | 23 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 994.00 | 14 313.00 | 58 682.00 | 72 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 886.00 | 18 205.00 | 58 682.00 | 76 886.00 |