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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 977.00 | 26 816.00 | 87 161.00 | 113 977.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 023.00 | 26 816.00 | 173 207.00 | 200 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
072 Créances – Autres | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
084 Disponibilités | 124 148.00 | | 124 148.00 | 124 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 590.00 | | 203 590.00 | 203 590.00 |
110 Total général Actif | 403 613.00 | 26 816.00 | 376 797.00 | 403 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 176 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 260.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 523.00 | | | 205 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 909.00 | | | 81 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |