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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 300 018.00 | | 300 018.00 | 300 018.00 |
AN Terrains | 10 507.00 | 5 179.00 | 5 328.00 | 10 507.00 |
AP Constructions | 1 986 202.00 | 1 493 807.00 | 492 395.00 | 1 986 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 324.00 | 324 750.00 | 46 575.00 | 371 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 800.00 | 959 384.00 | 105 415.00 | 1 064 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 793.00 | 2 783 990.00 | 961 803.00 | 3 745 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 361.00 | 22 280.00 | 1 083 081.00 | 1 105 361.00 |
BZ Autres créances | 282 352.00 | | 282 352.00 | 282 352.00 |
CF Disponibilités | 199 887.00 | | 199 887.00 | 199 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 103.00 | | 104 103.00 | 104 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 562.00 | 22 280.00 | 1 714 282.00 | 1 736 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 355.00 | 2 806 270.00 | 2 676 085.00 | 5 482 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 622.00 | 901 500.00 | | 1 010 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 434.00 | 509 122.00 | | 173 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 056.00 | 1 740 622.00 | | 1 514 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 008.00 | 3 220.00 | | 45 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 922.00 | 13 441.00 | | 13 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 524.00 | 202 790.00 | | 298 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 458.00 | 717 700.00 | | 715 458.00 |
EA Autres dettes | 82 917.00 | 2 539.00 | | 82 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 200.00 | 1 116.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 029.00 | 1 064 731.00 | | 1 162 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 085.00 | 2 805 354.00 | | 2 676 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 107.00 | 1 051 290.00 | | 1 148 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 790 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 790 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 56 556.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 729.00 | 56 556.00 | | 128 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 650.00 | 5 816.00 | | 28 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 964.00 | 5 816.00 | | 34 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 766.00 | 50 740.00 | | 93 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 359.00 | 127 280.00 | | 43 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 483.00 | 185 860.00 | | 61 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 653.00 | 5 332 236.00 | | 4 960 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 219.00 | 4 823 114.00 | | 4 787 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 434.00 | 509 122.00 | | 173 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 585.00 | 281 497.00 | | 339 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 738.00 | | 93 864.00 | 3 773 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 808.00 | 3 745 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 808.00 | 3 432 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 888.00 | | | 300 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 777.00 | | 93 864.00 | 3 458 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 888.00 | 178 686.00 | 86 584.00 | 2 691 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 018.00 | 178 686.00 | 86 584.00 | 2 691 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 524.00 | 298 524.00 | | 298 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 925.00 | 127 925.00 | | 127 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 361.00 | 1 105 361.00 | | 1 105 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 926.00 | | | 123 926.00 |
VP Divers | 282 352.00 | 282 352.00 | | 282 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 458.00 | 715 458.00 | | 715 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 103.00 | 104 103.00 | | 104 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 888.00 | 1 491 815.00 | 12 072.00 | 1 503 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 107.00 | 1 148 107.00 | | 1 148 107.00 |