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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 867.00 | 29 173.00 | 116 694.00 | 145 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 111.00 | 12 213.00 | 1 898.00 | 14 111.00 |
AN Terrains | 101 443.00 | 17 865.00 | 83 578.00 | 101 443.00 |
AP Constructions | 208 250.00 | 208 250.00 | | 208 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 066.00 | 447 713.00 | 32 353.00 | 480 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 210.00 | 318 773.00 | 41 437.00 | 360 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 571.00 | 1 033 988.00 | 303 583.00 | 1 337 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BT Marchandises | 2 598 050.00 | 20 695.00 | 2 577 355.00 | 2 598 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 060.00 | 11 487.00 | 2 031 573.00 | 2 043 060.00 |
BZ Autres créances | 511 353.00 | | 511 353.00 | 511 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 167 135.00 | 32 182.00 | 5 134 953.00 | 5 167 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 706.00 | 1 066 169.00 | 5 438 536.00 | 6 504 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 090.00 | 1 072 090.00 | | 1 072 090.00 |
DH Report à nouveau | -22 599.00 | -27 332.00 | | -22 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 063.00 | 4 733.00 | | 96 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 225.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 277 554.00 | 1 182 716.00 | | 1 277 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 862.00 | 7 347.00 | | 28 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 862.00 | 7 347.00 | | 28 862.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 700 000.00 | 1 900 000.00 | | 2 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 154.00 | 488 524.00 | | 110 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 554 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 018.00 | 953 436.00 | | 1 125 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 775.00 | 131 217.00 | | 194 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 086.00 | | |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 17.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132 120.00 | 4 028 950.00 | | 4 132 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 536.00 | 5 219 014.00 | | 5 438 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 858 535.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 924 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 929 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 491 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 102 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 695.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 755 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 465.00 | 2 721.00 | | 6 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 465.00 | 2 721.00 | | 9 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 565.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 429.00 | 565.00 | | 12 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | 2 156.00 | | -2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 213.00 | 10 706.00 | | 49 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 938 860.00 | 10 797 341.00 | | 14 938 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 787 555.00 | 10 781 902.00 | | 14 787 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 305.00 | 15 439.00 | | 151 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 999.00 | | 21 632.00 | 1 327 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 060.00 | 1 337 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 060.00 | 1 149 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 979.00 | | | 159 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 397.00 | | 21 632.00 | 1 140 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 801.00 | 73 091.00 | 11 904.00 | 972 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 495.00 | 14 892.00 | | 26 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 306.00 | 58 199.00 | 11 904.00 | 946 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 347.00 | 21 515.00 | | 7 347.00 |
6T Sur comptes clients | 16 273.00 | | 4 786.00 | 16 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 273.00 | | 4 786.00 | 16 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 620.00 | 21 515.00 | 4 786.00 | 23 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 018.00 | 1 125 018.00 | | 1 125 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 060.00 | 2 043 061.00 | | 2 043 060.00 |
VB T. V. A. | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 810 154.00 | 2 810 154.00 | | 2 810 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
VP Divers | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 578.00 | 2 562 578.00 | | 2 562 578.00 |
VW T.V.A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 132 120.00 | 4 132 120.00 | | 4 132 120.00 |