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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 60 647.00 | 59 321.00 | 1 326.00 | 60 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 558.00 | 89 276.00 | 13 283.00 | 102 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 415.00 | 193 437.00 | 136 978.00 | 330 415.00 |
BT Marchandises | 279 216.00 | | 279 216.00 | 279 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 561.00 | 94 676.00 | 272 886.00 | 367 561.00 |
BZ Autres créances | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
CF Disponibilités | 60 297.00 | | 60 297.00 | 60 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 909.00 | 94 676.00 | 667 233.00 | 761 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 324.00 | 288 113.00 | 804 210.00 | 1 092 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 281 233.00 | 288 982.00 | | 281 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28.00 | -7 750.00 | | -28.00 |
DL TOTAL (I) | 369 204.00 | 369 233.00 | | 369 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 700.00 | 25 247.00 | | 17 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 126.00 | 44 806.00 | | 54 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 562.00 | 305 168.00 | | 316 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 928.00 | 47 032.00 | | 45 928.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 1 808.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 006.00 | 424 061.00 | | 435 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 210.00 | 793 293.00 | | 804 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 048.00 | 406 361.00 | | 425 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 840.00 | | 1 564 840.00 | 1 564 840.00 |
FG Production vendue services | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 900.00 | | 1 565 900.00 | 1 565 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 136.00 | 12 627.00 | | 9 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 4.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 4.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 025.00 | 8 886.00 | | 10 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 025.00 | 8 886.00 | | 10 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 830.00 | -8 882.00 | | -9 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 728.00 | 1 569 912.00 | | 1 589 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 757.00 | 1 577 662.00 | | 1 589 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28.00 | -7 750.00 | | -28.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 415.00 | | | 330 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 577.00 | | | 202 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 517.00 | 9 920.00 | | 183 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | 131.00 | | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 178.00 | 9 789.00 | | 178 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 161.00 | 549.00 | 10 033.00 | 104 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 161.00 | 549.00 | 10 033.00 | 104 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 161.00 | 549.00 | 10 033.00 | 104 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | 10 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 562.00 | 316 562.00 | | 316 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 367 561.00 | 367 561.00 | | 367 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 700.00 | 7 742.00 | 9 958.00 | 17 700.00 |
VI Groupe et associés | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 471.00 | 422 397.00 | 8 074.00 | 430 471.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 006.00 | 425 048.00 | 9 958.00 | 435 006.00 |