| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 355.00 | 60 744.00 | 2 610.00 | 63 355.00 |
AH Fonds commercial | 421 832.00 | | 421 832.00 | 421 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 528.00 | 181 559.00 | 47 970.00 | 229 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 029.00 | 1 906.00 | 20 123.00 | 22 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 419.00 | 244 208.00 | 673 211.00 | 917 419.00 |
BP En cours de production de services | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 907.00 | 144 275.00 | 587 632.00 | 731 907.00 |
BZ Autres créances | 190 068.00 | | 190 068.00 | 190 068.00 |
CF Disponibilités | 270 834.00 | | 270 834.00 | 270 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 084.00 | 144 275.00 | 1 134 809.00 | 1 279 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 503.00 | 388 483.00 | 1 808 020.00 | 2 196 503.00 |
CU Autres participations | 180 676.00 | | 180 676.00 | 180 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DG Autres réserves | 545 377.00 | 540 492.00 | | 545 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 611.00 | 89 437.00 | | 63 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 460.00 | 1 179 929.00 | | 1 163 460.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 282.00 | 1 944.00 | | 33 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 583.00 | 28 627.00 | | 37 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 043.00 | 188 785.00 | | 154 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 789.00 | 339 246.00 | | 283 789.00 |
EA Autres dettes | 32 539.00 | 50 030.00 | | 32 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 825.00 | 61 000.00 | | 83 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 060.00 | 669 632.00 | | 625 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 020.00 | 1 869 061.00 | | 1 808 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 765.00 | 669 632.00 | | 592 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 675.00 | 18 935.00 | 1 882 610.00 | 1 863 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 675.00 | 18 935.00 | 1 882 610.00 | 1 863 675.00 |
FM Production stockée | | | 2 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 313.00 | |
GE Autres charges | | | 7 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 938.00 | 4 937.00 | | 4 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 938.00 | 4 937.00 | | 4 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 938.00 | 4 937.00 | | 4 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 28 737.00 | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 400.00 | 1 957 440.00 | | 1 926 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 789.00 | 1 868 003.00 | | 1 862 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 611.00 | 89 437.00 | | 63 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 174.00 | | 40 245.00 | 877 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 186.00 | | | 485 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 283.00 | | 40 245.00 | 189 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 705.00 | | | 202 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 624.00 | 15 678.00 | | 226 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 874.00 | 2 870.00 | | 57 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 750.00 | 12 808.00 | | 168 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
6T Sur comptes clients | 123 283.00 | 32 313.00 | 11 321.00 | 123 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 189.00 | 32 313.00 | 11 321.00 | 125 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 689.00 | 32 313.00 | 11 321.00 | 144 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 313.00 | 11 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 043.00 | 154 043.00 | | 154 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
UX Autres créances clients | 607 055.00 | 607 055.00 | | 607 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 852.00 | 124 852.00 | | 124 852.00 |
VB T. V. A. | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VC Groupe et associés | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VP Divers | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 007.00 | 970 978.00 | 22 029.00 | 993 007.00 |
VW T.V.A. | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 785.00 | 592 785.00 | | 592 785.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |