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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 109 833.00 | 103 801.00 | 6 032.00 | 109 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 037.00 | 515 026.00 | 7 011.00 | 522 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 956.00 | 70 811.00 | 1 145.00 | 71 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 042.00 | 694 805.00 | 14 237.00 | 709 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
BN En cours de production de biens | 154 958.00 | | 154 958.00 | 154 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
BZ Autres créances | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CF Disponibilités | 146 575.00 | | 146 575.00 | 146 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 153.00 | | 518 153.00 | 518 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 195.00 | 694 805.00 | 532 391.00 | 1 227 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 23 258.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | | 17 580.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 598.00 | | | -20 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 022.00 | -61 436.00 | | 56 022.00 |
DK Provisions réglementées | | 159.00 | | |
DL TOTAL (I) | 203 118.00 | 147 255.00 | | 203 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 130.00 | 262 380.00 | | 252 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 249.00 | 19 108.00 | | 34 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 874.00 | 36 256.00 | | 42 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 272.00 | 320 821.00 | | 329 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 391.00 | 468 075.00 | | 532 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 317 744.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 130.00 | | | 252 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 423 018.00 | |
FG Production vendue services | | | 370 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 784.00 | |
FM Production stockée | | | 18 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 345.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 873.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | 873.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 492.00 | 523 018.00 | | 814 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 470.00 | 584 454.00 | | 758 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 022.00 | -61 436.00 | | 56 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 758.00 | | 5 786.00 | 705 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 709 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 703 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 558.00 | | 5 786.00 | 700 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 962.00 | 5 345.00 | 2 502.00 | 691 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 795.00 | 5 345.00 | 2 502.00 | 686 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 130.00 | 252 130.00 | | 252 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 035.00 | 59 001.00 | 34.00 | 59 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 272.00 | 329 272.00 | | 329 272.00 |