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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 342.00 | 29 207.00 | 1 135.00 | 30 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 390.00 | 11 292.00 | 54 098.00 | 65 390.00 |
BZ Autres créances | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
CF Disponibilités | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 816.00 | 11 292.00 | 136 524.00 | 147 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 158.00 | 40 499.00 | 137 659.00 | 178 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 127.00 | | | -9 127.00 |
DL TOTAL (I) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 098.00 | | 326 098.00 | 326 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 098.00 | | 326 098.00 | 326 098.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 890.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | | | -903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 176.00 | | | 326 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 303.00 | | | 335 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 127.00 | | | -9 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 30 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 28 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 233.00 | 2 596.00 | 622.00 | 27 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 765.00 | 2 596.00 | 622.00 | 26 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | 9 890.00 | | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | 9 890.00 | | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | 9 890.00 | | 1 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VB T. V. A. | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
VI Groupe et associés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 894.00 | 126 759.00 | 1 135.00 | 127 894.00 |
VW T.V.A. | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 416.00 | 125 416.00 | | 125 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
ST Autres comptes | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
YT Sous‐traitance | 90 524.00 | | | 90 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 243.00 | | | 136 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |