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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 875.00 | 15 660.00 | 3 214.00 | 18 875.00 |
AP Constructions | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 091.00 | 22 072.00 | 6 019.00 | 28 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 593.00 | 39 210.00 | 32 383.00 | 71 593.00 |
BP En cours de production de services | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 230.00 | 1 100.00 | 378 130.00 | 379 230.00 |
BZ Autres créances | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
CF Disponibilités | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 570.00 | 1 100.00 | 579 470.00 | 580 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 164.00 | 40 310.00 | 611 854.00 | 652 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 305.00 | 352 305.00 | | 378 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 215.00 | 111 963.00 | | -23 215.00 |
DL TOTAL (I) | 363 474.00 | 472 653.00 | | 363 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 009.00 | 736.00 | | 6 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 202.00 | 8 771.00 | | 86 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 982.00 | 60 536.00 | | 39 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 623.00 | 220 393.00 | | 107 623.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | 5 976.00 | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 380.00 | 329 132.00 | | 248 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 854.00 | 801 785.00 | | 611 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 624.00 | 107 624.00 | | 107 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 356.00 | 472 206.00 | 23 150.00 | 495 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 380.00 | 248 380.00 | | 248 380.00 |