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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
AN Terrains | 718 316.00 | | 718 316.00 | 718 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 284.00 | 853 065.00 | 866 219.00 | 1 719 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715 271.00 | 1 352 167.00 | 1 363 104.00 | 2 715 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 242 812.00 | 2 205 232.00 | 3 037 580.00 | 5 242 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 209.00 | 20 621.00 | 784 588.00 | 805 209.00 |
BZ Autres créances | 131 190.00 | | 131 190.00 | 131 190.00 |
CF Disponibilités | 479 167.00 | | 479 167.00 | 479 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 948.00 | 20 621.00 | 1 458 327.00 | 1 478 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 760.00 | 2 225 853.00 | 4 495 907.00 | 6 721 760.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 905.00 | | | 376 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 909.00 | | | 162 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
DK Provisions réglementées | 252 196.00 | | | 252 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 633.00 | | | 1 075 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 201.00 | | | 2 445 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 150.00 | | | 760 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 690.00 | | | 114 690.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 274.00 | | | 3 420 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 907.00 | | | 4 495 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 045.00 | | | 1 522 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 447 313.00 | | 2 447 313.00 | 2 447 313.00 |
FG Production vendue services | 1 692 166.00 | | 1 692 166.00 | 1 692 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 479.00 | | 4 139 479.00 | 4 139 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 725.00 | | | 252 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 249.00 | | | 128 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 774.00 | | | 381 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 134.00 | | | 297 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 125.00 | | | 86 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 326.00 | | | 386 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 552.00 | | | -4 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 106.00 | | | 4 605 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442 196.00 | | | 4 442 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 909.00 | | | 162 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 104 924.00 | | 792 279.00 | 5 104 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 390.00 | 5 242 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 390.00 | 5 152 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014 983.00 | | 792 279.00 | 5 014 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 668.00 | 451 819.00 | 358 255.00 | 2 111 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 668.00 | 451 819.00 | 358 255.00 | 2 111 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 150.00 | 760 150.00 | | 760 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 780 464.00 | 780 464.00 | | 780 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
VB T. V. A. | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445 201.00 | 546 972.00 | 1 535 235.00 | 2 445 201.00 |
VI Groupe et associés | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 749.00 | | | 478 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 493.00 | | | 519 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VP Divers | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 247.00 | 955 502.00 | 39 745.00 | 995 247.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 274.00 | 1 522 045.00 | 1 535 235.00 | 3 420 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |