| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 307.00 | 125 044.00 | 8 263.00 | 133 307.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 638 643.00 | 390 338.00 | 248 305.00 | 638 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 325.00 | 840 275.00 | 123 050.00 | 963 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 009 286.00 | 3 747 931.00 | 1 261 355.00 | 5 009 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 220 902.00 | 5 103 588.00 | 2 117 313.00 | 7 220 902.00 |
BT Marchandises | 3 248 577.00 | | 3 248 577.00 | 3 248 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 386.00 | 100 035.00 | 1 840 351.00 | 1 940 386.00 |
BZ Autres créances | 648 809.00 | | 648 809.00 | 648 809.00 |
CF Disponibilités | 2 980 536.00 | | 2 980 536.00 | 2 980 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 833 404.00 | 100 035.00 | 8 733 369.00 | 8 833 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 054 306.00 | 5 203 624.00 | 10 850 682.00 | 16 054 306.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 201.00 | | | 623 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 464 269.00 | | | 5 464 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 207.00 | | | 413 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
DK Provisions réglementées | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DL TOTAL (I) | 7 636 555.00 | | | 7 636 555.00 |
DP Provisions pour risques | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 693.00 | | | 1 100 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 565.00 | | | 1 464 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 757.00 | | | 569 757.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 260.00 | | | 3 151 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 850 682.00 | | | 10 850 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 688.00 | | | 2 463 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 444 168.00 | | 19 444 168.00 | 19 444 168.00 |
FG Production vendue services | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 445 614.00 | | 19 445 614.00 | 19 445 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 584 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 539 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -131 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 156.00 | |
GE Autres charges | | | 30 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 287 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 841.00 | | | 155 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 058.00 | | | 241 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 124.00 | | | 84 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 321.00 | | | 141 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 918 864.00 | | | 19 918 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 505 657.00 | | | 19 505 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 207.00 | | | 413 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 268 613.00 | | 375 595.00 | 7 268 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 305.00 | 7 220 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 305.00 | 6 622 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 164.00 | | | 560 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670 399.00 | | 375 595.00 | 6 670 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030 079.00 | 441 354.00 | 367 844.00 | 5 030 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 428.00 | 17 617.00 | | 107 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 922 651.00 | 423 737.00 | 367 844.00 | 4 922 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 222.00 | | 122.00 | 22 222.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
6T Sur comptes clients | 70 333.00 | 71 156.00 | 41 454.00 | 70 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 333.00 | 71 156.00 | 41 454.00 | 70 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 422.00 | 71 156.00 | 41 576.00 | 155 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 156.00 | 41 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 565.00 | 1 464 565.00 | | 1 464 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 520.00 | 281 520.00 | | 281 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 386.00 | 1 940 386.00 | | 1 940 386.00 |
VB T. V. A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VC Groupe et associés | 499 225.00 | 499 225.00 | | 499 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 693.00 | 413 121.00 | 665 591.00 | 1 100 693.00 |
VI Groupe et associés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 125.00 | | | 432 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 407.00 | 135 407.00 | | 135 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 240.00 | 2 604 291.00 | 22 950.00 | 2 627 240.00 |
VW T.V.A. | 139 751.00 | 139 751.00 | | 139 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 260.00 | 2 463 688.00 | 665 591.00 | 3 151 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 890.00 | | | 132 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
ST Autres comptes | 1 400 788.00 | | | 1 400 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 074.00 | | | 293 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 384.00 | | | 217 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 901 001.00 | | | 3 901 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 326 777.00 | | | 3 326 777.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 814 503.00 | | | 1 814 503.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |