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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 504.00 | 285 094.00 | 409.00 | 285 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 832.00 | 298 422.00 | 409.00 | 298 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 461.00 | | 64 461.00 | 64 461.00 |
BZ Autres créances | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CF Disponibilités | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 735.00 | | 113 735.00 | 113 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 567.00 | 298 422.00 | 114 145.00 | 412 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 539.00 | -24 001.00 | | -19 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 459.00 | 4 462.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | -7 079.00 | -11 539.00 | | -7 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 7 709.00 | | 2 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | 45 898.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 044.00 | 35 983.00 | | 78 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 236.00 | 12 797.00 | | 12 236.00 |
EA Autres dettes | 27 458.00 | 23 838.00 | | 27 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 224.00 | 126 227.00 | | 121 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 145.00 | 114 687.00 | | 114 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 328.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 231 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 924.00 | 279 397.00 | | 232 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 464.00 | 274 935.00 | | 228 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 459.00 | 4 462.00 | | 4 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 017.00 | 404.00 | | 298 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 017.00 | 404.00 | | 298 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
UX Autres créances clients | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VC Groupe et associés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |