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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 963.00 | 10 771.00 | 1 192.00 | 11 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 4 054.00 | 962.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 1 202 588.00 | 911 213.00 | 291 376.00 | 1 202 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 253.00 | 503 562.00 | 68 691.00 | 572 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 273.00 | 119 836.00 | 22 438.00 | 142 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BF Prêts | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 436.00 | 1 549 435.00 | 598 000.00 | 2 147 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 058.00 | 16 818.00 | 83 240.00 | 100 058.00 |
BZ Autres créances | 682 960.00 | | 682 960.00 | 682 960.00 |
CF Disponibilités | 708 400.00 | | 708 400.00 | 708 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 791.00 | 16 818.00 | 1 480 973.00 | 1 497 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 226.00 | 1 566 253.00 | 2 078 973.00 | 3 645 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 899 730.00 | | | 899 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 299.00 | 899 730.00 | | 414 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 553.00 | 82 834.00 | | 74 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 631.00 | 985 614.00 | | 1 391 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 577.00 | 148 731.00 | | 143 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 312.00 | 241 921.00 | | 103 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 889.00 | 487 758.00 | | 434 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 543.00 | | |
EA Autres dettes | 5 565.00 | 1 791 048.00 | | 5 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 343.00 | 2 681 011.00 | | 687 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 973.00 | 3 711 476.00 | | 2 078 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 3 295 375.00 | | 3 295 375.00 | 3 295 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 792.00 | | 3 295 792.00 | 3 295 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 281.00 | 1 168 313.00 | | 8 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 281.00 | 1 168 313.00 | | 8 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 281.00 | 861 527.00 | | 8 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -29 721.00 | 29 721.00 | | -29 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 389.00 | 1 841 465.00 | | 3 385 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 090.00 | 941 735.00 | | 2 971 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 299.00 | 899 730.00 | | 414 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 011.00 | | 29 424.00 | 2 118 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 920.00 | | 23 329.00 | 1 902 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 112.00 | | 6 095.00 | 198 112.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 196.00 | 74 240.00 | | 1 475 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 410.00 | 1 414.00 | | 13 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 785.00 | 72 825.00 | | 1 461 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
6T Sur comptes clients | 5 818.00 | 11 000.00 | | 5 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 818.00 | 11 000.00 | | 5 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 670.00 | 11 000.00 | 44 852.00 | 50 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 44 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 577.00 | | 143 577.00 | 143 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 383.00 | 188 383.00 | | 188 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 725.00 | 143 725.00 | | 143 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 034.00 | 90 034.00 | | 90 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UP Prêts | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
UX Autres créances clients | 93 921.00 | 93 921.00 | | 93 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
VB T. V. A. | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VC Groupe et associés | 563 711.00 | 563 711.00 | | 563 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VP Divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 148.00 | 778 803.00 | 210 345.00 | 989 148.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 343.00 | 543 766.00 | 143 577.00 | 687 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 47.00 | | 42.00 |