| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 112.00 | 152 449.00 | 109 663.00 | 262 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 237 939.00 | 1 897 611.00 | 79 340 328.00 | 81 237 939.00 |
BZ Autres créances | 95 316 331.00 | | 95 316 331.00 | 95 316 331.00 |
CF Disponibilités | 6 325 845.00 | | 6 325 845.00 | 6 325 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 880 116.00 | 1 897 611.00 | 180 982 505.00 | 182 880 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 342 228.00 | 2 050 060.00 | 16 292 168.00 | 18 342 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 822 270.00 | | | 72 822 270.00 |
DG Autres réserves | 15 277 637.00 | | | 15 277 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 342 972.00 | | | 29 342 972.00 |
DL TOTAL (I) | 117 442 878.00 | | | 117 442 878.00 |
DP Provisions pour risques | 5 240 845.00 | | | 5 240 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 240 845.00 | | | 5 240 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 321.00 | | | 1 162 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 726.00 | | | 123 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 020 201.00 | | | 39 020 201.00 |
EA Autres dettes | 17 327 791.00 | | | 17 327 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 406.00 | | | 774 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 408 445.00 | | | 58 408 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 092 168.00 | | | 181 092 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 173 227.00 | | 177 173 227.00 | 177 173 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 173 227.00 | | 177 173 227.00 | 177 173 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 922.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 483 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 056 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 501 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 185 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 205 883.00 | |
GE Autres charges | | | 6 620 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 614 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 100 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 091 153.00 | 307 590.00 | | 28 091 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 091 153.00 | 307 590.00 | | 28 091 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 786.00 | 139 298.00 | | 61 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 534.00 | 263 712.00 | | 217 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 380 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 320.00 | 783 838.00 | | 279 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 811 833.00 | -476 248.00 | | 27 811 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 569 392.00 | 1 211 006.00 | | 1 569 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 378 943.00 | 359 069 637.00 | | 208 378 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 035 972.00 | 344 746 280.00 | | 179 035 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 342 972.00 | 14 323 357.00 | | 29 342 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 418 504.00 | | | 38 418 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 924 953.00 | | | 924 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 951 879.00 | | | 38 951 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 801.00 | 1.00 | | 742 801.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 284 124.00 | | | 37 284 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 132.00 | | | 895 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 542 618.00 | | | 36 542 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 754.00 | | | 980 754.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 060 241.00 | 2 120 024.00 | | 35 060 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 576.00 | 4 539.00 | | 883 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 176 665.00 | 2 115 484.00 | | 32 176 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 384 474.00 | 2 205 883.00 | 12 349 513.00 | 15 384 474.00 |
6T Sur comptes clients | 1 092 652.00 | 876 746.00 | 71 787.00 | 1 092 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092 652.00 | 876 746.00 | 71 787.00 | 1 092 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 477 126.00 | 3 082 629.00 | 12 421 300.00 | 16 477 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 082 629.00 | 309 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162 321.00 | 1 162 321.00 | | 1 162 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 726.00 | 123 726.00 | | 123 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527 225.00 | 1 527 225.00 | | 1 527 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 878.00 | 313 878.00 | | 313 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 931 194.00 | 12 931 194.00 | | 12 931 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774 406.00 | 774 406.00 | | 774 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
UX Autres créances clients | 81 237 939.00 | 81 237 939.00 | | 81 237 939.00 |
VC Groupe et associés | 94 405 224.00 | | | 94 405 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 509 526.00 | 4 509 526.00 | | 4 509 526.00 |
VP Divers | 653 448.00 | 653 448.00 | | 653 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 284 419.00 | 35 284 419.00 | | 35 284 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 659.00 | 257 659.00 | | 257 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 610 072.00 | | | 176 610 072.00 |
VW T.V.A. | 1 894 678.00 | 1 894 678.00 | | 1 894 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 521 374.00 | 58 521 374.00 | | 58 521 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 469.00 | | | 469.00 |