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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 315.00 | 29 203.00 | 1 113.00 | 30 315.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AP Constructions | 1 264 386.00 | 639 198.00 | 625 188.00 | 1 264 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 103.00 | 872 458.00 | 196 644.00 | 1 069 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 830.00 | 103 593.00 | 43 237.00 | 146 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 281.00 | 1 644 453.00 | 989 828.00 | 2 634 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 467.00 | | 77 467.00 | 77 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 249.00 | | 351 249.00 | 351 249.00 |
BT Marchandises | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 971.00 | 4 702.00 | 274 270.00 | 278 971.00 |
BZ Autres créances | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CF Disponibilités | 798 106.00 | | 798 106.00 | 798 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 711.00 | 4 702.00 | 1 615 009.00 | 1 619 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 992.00 | 1 649 155.00 | 2 604 837.00 | 4 253 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
DG Autres réserves | 1 076 152.00 | 871 513.00 | | 1 076 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 619.00 | 224 639.00 | | 211 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 126.00 | 178 905.00 | | 163 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 090.00 | 1 390 249.00 | | 1 566 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 808.00 | 726 361.00 | | 574 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 140.00 | 177 818.00 | | 211 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 930.00 | 149 833.00 | | 127 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 954.00 | 189 114.00 | | 117 954.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 1 138.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 748.00 | 1 244 263.00 | | 1 038 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 837.00 | 2 634 512.00 | | 2 604 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 866.00 | 130 074.00 | 25 487.00 | 1 539 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 993.00 | 1 210.00 | | 27 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 873.00 | 128 864.00 | 25 487.00 | 1 511 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 147.00 | 1 967.00 | 412.00 | 3 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 147.00 | 1 967.00 | 412.00 | 3 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 147.00 | 1 967.00 | 412.00 | 3 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 140.00 | 211 140.00 | | 211 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 930.00 | 127 930.00 | | 127 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 954.00 | 117 954.00 | | 117 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 808.00 | 152 826.00 | 409 869.00 | 574 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 808.00 | 329 808.00 | | 329 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 962.00 | 329 808.00 | 3 154.00 | 332 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 748.00 | 616 766.00 | 409 869.00 | 1 038 748.00 |