| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
AH Fonds commercial | 25 232 170.00 | 25 232 170.00 | | 25 232 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 780.00 | 1 845 179.00 | 819 601.00 | 2 664 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 483.00 | | 452 483.00 | 452 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 366 038.00 | 27 093 953.00 | 1 272 084.00 | 28 366 038.00 |
BP En cours de production de services | 100 972.00 | | 100 972.00 | 100 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 030 996.00 | | 20 030 996.00 | 20 030 996.00 |
BZ Autres créances | 15 725 173.00 | | 15 725 173.00 | 15 725 173.00 |
CF Disponibilités | 3 099 318.00 | | 3 099 318.00 | 3 099 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 391.00 | | 87 391.00 | 87 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 043 852.00 | | 39 043 852.00 | 39 043 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 409 890.00 | 27 093 953.00 | 40 315 937.00 | 67 409 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -166 905.00 | -249 977.00 | | -166 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 547.00 | 514 547.00 | | 514 547.00 |
DG Autres réserves | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
DH Report à nouveau | 7 482 291.00 | 5 277 422.00 | | 7 482 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670 169.00 | 2 204 870.00 | | 2 670 169.00 |
DL TOTAL (I) | 11 510 817.00 | 8 757 576.00 | | 11 510 817.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 56 369.00 | | 335 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 268 792.00 | 4 767 611.00 | | 4 268 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 603 792.00 | 4 823 979.00 | | 4 603 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 891.00 | 8 137 659.00 | | 2 882 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 459 159.00 | 14 977 448.00 | | 19 459 159.00 |
EA Autres dettes | 846 580.00 | 2 147 535.00 | | 846 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 012 698.00 | 620 601.00 | | 1 012 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 201 328.00 | 25 883 243.00 | | 24 201 328.00 |
ED (V) | | 14 371.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 315 937.00 | 39 479 168.00 | | 40 315 937.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -166 905.00 | | | -166 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 207 906.00 | 38 864 817.00 | 68 072 723.00 | 29 207 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 207 906.00 | 38 864 817.00 | 68 072 723.00 | 29 207 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 797 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 628 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 100 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 568 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 939.00 | |
GE Autres charges | | | 687 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 657 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 140 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 014 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 996.00 | 300.00 | | 30 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 996.00 | 300.00 | | 30 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 996.00 | 300.00 | | 30 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 542 980.00 | | | 542 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 905.00 | | | 831 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 903 940.00 | 83 581 376.00 | | 69 903 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 233 771.00 | 81 376 506.00 | | 67 233 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670 169.00 | 2 204 870.00 | | 2 670 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 213 481.00 | | 152 557.00 | 28 213 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 366 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 248 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 248 775.00 | | | 25 248 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 948.00 | | 143 832.00 | 2 520 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 758.00 | | 8 726.00 | 443 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 791 817.00 | 300 343.00 | -1 794.00 | 26 791 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 248 775.00 | | | 25 248 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 042.00 | 300 343.00 | -1 794.00 | 1 543 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 823 979.00 | 520 209.00 | 740 395.00 | 4 823 979.00 |
6T Sur comptes clients | 1 041 104.00 | | 1 041 104.00 | 1 041 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 104.00 | | 1 041 104.00 | 1 041 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 865 083.00 | 520 209.00 | 1 781 500.00 | 5 865 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 209.00 | 1 725 131.00 | |
UG ‐ Financières | | | 56 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 891.00 | 2 882 891.00 | | 2 882 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 498 475.00 | 6 498 475.00 | | 6 498 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302 354.00 | 9 302 354.00 | | 9 302 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665 337.00 | 665 337.00 | | 665 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 580.00 | 846 580.00 | | 846 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 012 698.00 | 1 012 698.00 | | 1 012 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 484.00 | | 452 484.00 | 452 484.00 |
UX Autres créances clients | 20 030 996.00 | 20 030 996.00 | | 20 030 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VB T. V. A. | 381 434.00 | 381 434.00 | | 381 434.00 |
VC Groupe et associés | 13 805 454.00 | 13 805 454.00 | | 13 805 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523 507.00 | 1 523 507.00 | | 1 523 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 296 045.00 | 35 843 561.00 | 452 484.00 | 36 296 045.00 |
VW T.V.A. | 2 983 964.00 | 2 983 964.00 | | 2 983 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 201 328.00 | 24 201 328.00 | | 24 201 328.00 |