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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 455.00 | 40 923.00 | 10 532.00 | 51 455.00 |
AH Fonds commercial | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 367.00 | 177 854.00 | 12 514.00 | 190 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 862.00 | 102 690.00 | 14 172.00 | 116 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 636.00 | 321 466.00 | 140 170.00 | 461 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BN En cours de production de biens | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 591.00 | 25 005.00 | 214 586.00 | 239 591.00 |
BZ Autres créances | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
CF Disponibilités | 76 830.00 | | 76 830.00 | 76 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 700.00 | 25 005.00 | 401 695.00 | 426 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 336.00 | 346 472.00 | 541 865.00 | 888 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 741.00 | 253 741.00 | | 253 741.00 |
DH Report à nouveau | -53 846.00 | -57 311.00 | | -53 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 124.00 | 3 465.00 | | 12 124.00 |
DL TOTAL (I) | 220 404.00 | 208 280.00 | | 220 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828.00 | 61 185.00 | | 6 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 2 587.00 | | 2 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 791.00 | 160 039.00 | | 154 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 366.00 | 146 988.00 | | 150 366.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 1 031.00 | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 461.00 | 371 831.00 | | 321 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 865.00 | 580 111.00 | | 541 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 001.00 | 365 022.00 | | 316 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 711.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 796.00 | 29 370.00 | 700.00 | 292 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 973.00 | 5 950.00 | | 34 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 823.00 | 23 420.00 | 700.00 | 257 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 791.00 | 154 791.00 | | 154 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 209 628.00 | 209 628.00 | | 209 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VB T. V. A. | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 199.00 | 308 870.00 | 5 329.00 | 314 199.00 |
VW T.V.A. | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 001.00 | 316 001.00 | | 316 001.00 |