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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
AH Fonds commercial | 397 800.00 | | 397 800.00 | 397 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 291.00 | 30 098.00 | 193.00 | 30 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 433.00 | 68 326.00 | 210 107.00 | 278 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 209.00 | 112 517.00 | 631 692.00 | 744 209.00 |
BT Marchandises | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 367.00 | 4 500.00 | 350 867.00 | 355 367.00 |
BZ Autres créances | 213 892.00 | | 213 892.00 | 213 892.00 |
CF Disponibilités | 511 472.00 | | 511 472.00 | 511 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 835.00 | 4 500.00 | 1 103 335.00 | 1 107 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 044.00 | 117 017.00 | 1 735 027.00 | 1 852 044.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 102.00 | 281 872.00 | | 337 102.00 |
DH Report à nouveau | | 4 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 601.00 | 150 666.00 | | 175 601.00 |
DL TOTAL (I) | 521 088.00 | 445 487.00 | | 521 088.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 745.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 745.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 468.00 | 39 838.00 | | 265 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 188.00 | 397 938.00 | | 623 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 826.00 | 122 354.00 | | 75 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 908.00 | 234 057.00 | | 240 908.00 |
EA Autres dettes | 8 549.00 | 75 566.00 | | 8 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 939.00 | 869 753.00 | | 1 213 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 027.00 | 1 321 985.00 | | 1 735 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 466.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 623 188.00 | | | 623 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 072.00 | 32 000.00 | 428 072.00 | 396 072.00 |
FG Production vendue services | 2 722 434.00 | | 2 722 434.00 | 2 722 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 506.00 | 32 000.00 | 3 150 506.00 | 3 118 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422.00 | 1 863.00 | | 3 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 157.00 | 30 100.00 | | 28 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 579.00 | 31 963.00 | | 31 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 965.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 152.00 | 22 841.00 | | 26 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 545.00 | 23 806.00 | | 26 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 033.00 | 8 158.00 | | 5 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 474.00 | 50 407.00 | | 56 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 546.00 | 3 509 983.00 | | 3 276 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 946.00 | 3 359 317.00 | | 3 100 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 601.00 | 150 666.00 | | 175 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 925 580.00 | 1 095 530.00 | | 925 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 368.00 | | 220 839.00 | 559 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 998.00 | 744 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 998.00 | 308 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 893.00 | | | 411 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 882.00 | | 220 839.00 | 123 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 562.00 | 28 801.00 | 9 845.00 | 93 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 469.00 | 28 801.00 | 9 845.00 | 79 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 737.00 | 631 737.00 | | 631 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 355 367.00 | 355 367.00 | | 355 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 468.00 | 17 340.00 | 88 128.00 | 105 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 890.00 | | | 105 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
VP Divers | 213 892.00 | 213 892.00 | | 213 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 908.00 | 240 908.00 | | 240 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 226.00 | 590 133.00 | 11 092.00 | 601 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 939.00 | 1 125 812.00 | 88 128.00 | 1 213 939.00 |