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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
AN Terrains | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
AP Constructions | 24 341.00 | 23 412.00 | 928.00 | 24 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 183.00 | 98 393.00 | 53 790.00 | 152 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 930.00 | 72 120.00 | 44 810.00 | 116 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 548.00 | 193 926.00 | 133 622.00 | 327 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 581.00 | | 225 581.00 | 225 581.00 |
BZ Autres créances | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CF Disponibilités | 293 174.00 | | 293 174.00 | 293 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 223.00 | | 552 223.00 | 552 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 771.00 | 193 926.00 | 685 845.00 | 879 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DG Autres réserves | 371 921.00 | 366 704.00 | | 371 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 621.00 | 5 217.00 | | -32 621.00 |
DL TOTAL (I) | 429 237.00 | 461 857.00 | | 429 237.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 68 453.00 | 74 946.00 | | 68 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 413.00 | 34 570.00 | | 14 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 989.00 | 129 530.00 | | 66 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 754.00 | 139 055.00 | | 106 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 609.00 | 378 101.00 | | 256 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 845.00 | 839 958.00 | | 685 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 193 893.00 | | 1 193 893.00 | 1 193 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 893.00 | | 1 193 893.00 | 1 193 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 143.00 | 1 403 226.00 | | 1 234 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 764.00 | 1 398 009.00 | | 1 266 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 621.00 | 5 216.00 | | -32 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 453.00 | 26 045.00 | 42 408.00 | 68 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 754.00 | 106 754.00 | | 106 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 349.00 | 251 349.00 | | 251 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 609.00 | 214 201.00 | 42 408.00 | 256 609.00 |