| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 269.00 | 19 269.00 | 10 000.00 | 29 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 099.00 | 11 734.00 | 59 365.00 | 71 099.00 |
BZ Autres créances | 215 446.00 | | 215 446.00 | 215 446.00 |
CF Disponibilités | 226 224.00 | | 226 224.00 | 226 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 819.00 | 11 734.00 | 501 084.00 | 512 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 088.00 | 31 003.00 | 511 084.00 | 542 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 370 978.00 | 370 978.00 | | 370 978.00 |
DH Report à nouveau | -31 986.00 | 5 502.00 | | -31 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 146.00 | -37 488.00 | | -9 146.00 |
DL TOTAL (I) | 417 845.00 | 426 992.00 | | 417 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 622.00 | 31 377.00 | | 15 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 848.00 | 66 034.00 | | 76 848.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 688.00 | | 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 238.00 | 98 234.00 | | 93 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 084.00 | 525 227.00 | | 511 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 238.00 | 98 234.00 | | 93 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FG Production vendue services | 293 599.00 | | 293 599.00 | 293 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 350.00 | | 296 350.00 | 296 350.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | 432.00 | | 2 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 076.00 | 294 312.00 | | 308 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 222.00 | 331 801.00 | | 317 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 146.00 | -37 488.00 | | -9 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 682.00 | 29 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 682.00 | 19 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 951.00 | | 12 682.00 | 31 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 951.00 | | 12 682.00 | 31 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 364.00 | | 3 629.00 | 15 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 364.00 | | 3 629.00 | 15 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 364.00 | | 3 629.00 | 15 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VC Groupe et associés | 212 424.00 | 212 424.00 | | 212 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 594.00 | 286 594.00 | | 286 594.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | 1 914.00 | | 2 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 670.00 | 20 521.00 | | 31 670.00 |
ST Autres comptes | 23 828.00 | 30 524.00 | | 23 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23.00 | 2 026.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 594.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -4 051.00 | 1 433.00 | | -4 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 185.00 | 3 347.00 | | -1 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 707.00 | 51 510.00 | | 54 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 440.00 | 5 975.00 | | 9 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 522.00 | 56 666.00 | | 55 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |