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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 173.00 | 122.00 | 3 295.00 |
AN Terrains | 68 452.00 | 61 052.00 | 7 401.00 | 68 452.00 |
AP Constructions | 453 428.00 | 453 428.00 | | 453 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 179.00 | 235 627.00 | 80 552.00 | 316 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 997.00 | 337 428.00 | 384 568.00 | 721 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 350.00 | 1 090 708.00 | 472 643.00 | 1 563 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 402.00 | | 73 402.00 | 73 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 521.00 | | 153 521.00 | 153 521.00 |
BZ Autres créances | 230 350.00 | | 230 350.00 | 230 350.00 |
CF Disponibilités | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 809.00 | | 575 809.00 | 575 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 160.00 | 1 090 708.00 | 1 048 452.00 | 2 139 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 378.00 | 271 354.00 | | 290 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 361.00 | 39 024.00 | | 33 361.00 |
DL TOTAL (I) | 332 539.00 | 319 178.00 | | 332 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 080.00 | 482 422.00 | | 415 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 125.00 | 128 196.00 | | 224 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 490.00 | 93 803.00 | | 76 490.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 914.00 | 775 318.00 | | 715 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 452.00 | 1 094 496.00 | | 1 048 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 415.00 | 361 403.00 | | 366 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 274.00 | | 407 274.00 | 407 274.00 |
FD Production vendue biens | 778 280.00 | | 778 280.00 | 778 280.00 |
FG Production vendue services | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 732.00 | | 1 186 732.00 | 1 186 732.00 |
FM Production stockée | | | -17 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 451.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 667.00 | 17 655.00 | | 18 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 8 075.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 582.00 | 642.00 | | 6 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 582.00 | 642.00 | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | 7 433.00 | | -2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 10 253.00 | | 9 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 123.00 | 1 194 360.00 | | 1 192 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 762.00 | 1 155 336.00 | | 1 158 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 361.00 | 39 024.00 | | 33 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 794.00 | | 5 107.00 | 1 577 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 550.00 | 1 563 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 550.00 | 1 560 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | 225.00 | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 724.00 | | 4 882.00 | 1 574 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 225.00 | 82 451.00 | 12 968.00 | 1 021 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 103.00 | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 155.00 | 82 348.00 | 12 968.00 | 1 018 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 125.00 | 224 125.00 | | 224 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 153 521.00 | 153 521.00 | | 153 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VC Groupe et associés | 219 734.00 | 219 734.00 | | 219 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 915.00 | 64 416.00 | 187 890.00 | 413 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 655.00 | 394 655.00 | | 394 655.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 914.00 | 366 415.00 | 187 890.00 | 715 914.00 |