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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 221 904.00 | | 221 904.00 | 221 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 081.00 | 117 361.00 | 23 720.00 | 141 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 523.00 | 227 082.00 | 116 440.00 | 343 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 699.00 | 345 643.00 | 363 055.00 | 708 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 944.00 | 2 631.00 | 312 313.00 | 314 944.00 |
BZ Autres créances | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 015.00 | | 151 015.00 | 151 015.00 |
CF Disponibilités | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 519.00 | 2 631.00 | 637 887.00 | 640 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 218.00 | 348 275.00 | 1 000 942.00 | 1 349 218.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 967 813.00 | | | 967 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 723.00 | | | -101 723.00 |
DL TOTAL (I) | 874 889.00 | | | 874 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 052.00 | | | 126 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 942.00 | | | 1 000 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 575.00 | | 18 099.00 | 713 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 975.00 | 708 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 975.00 | 484 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 104.00 | | | 223 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 481.00 | | 18 099.00 | 489 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 425.00 | 37 193.00 | 22 975.00 | 331 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 225.00 | 37 193.00 | 22 975.00 | 330 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 860.00 | 2 631.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | 2 631.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | 2 631.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 631.00 | 3 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 312 313.00 | 312 313.00 | | 312 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VC Groupe et associés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 771.00 | 7 563.00 | 22 208.00 | 29 771.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 166.00 | 392 076.00 | 90.00 | 392 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 052.00 | 103 844.00 | 22 208.00 | 126 052.00 |