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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 1 027.00 | 4 113.00 | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AP Constructions | 384 250.00 | 378 887.00 | 5 363.00 | 384 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 576.00 | 18 128.00 | 3 449.00 | 21 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 129.00 | 61 150.00 | 22 978.00 | 84 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 074.00 | 459 192.00 | 81 882.00 | 541 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | 34 419.00 | -33 799.00 | 620.00 |
BT Marchandises | 339 723.00 | | 339 723.00 | 339 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BZ Autres créances | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
CF Disponibilités | 167 730.00 | | 167 730.00 | 167 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 930.00 | 34 419.00 | 582 512.00 | 616 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 004.00 | 493 611.00 | 664 393.00 | 1 158 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 480.00 | 307 263.00 | | 307 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 327.00 | 45 217.00 | | 70 327.00 |
DL TOTAL (I) | 386 607.00 | 361 280.00 | | 386 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | 33 096.00 | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 683.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 698.00 | 95 221.00 | | 190 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 843.00 | 55 155.00 | | 68 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 786.00 | 230 154.00 | | 277 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 393.00 | 591 434.00 | | 664 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 786.00 | 224 212.00 | | 277 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 816.00 | | 1 587 816.00 | 1 587 816.00 |
FG Production vendue services | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 263.00 | | 1 602 263.00 | 1 602 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 419.00 | |
GE Autres charges | | | 8 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755.00 | 2 036.00 | | 2 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 12 474.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | 14 510.00 | | 4 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 037.00 | 2 543.00 | | 8 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 037.00 | 14 027.00 | | 8 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 782.00 | 483.00 | | -3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 630.00 | 4 974.00 | | 15 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 962.00 | 1 576 554.00 | | 1 618 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 635.00 | 1 531 338.00 | | 1 548 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 327.00 | 45 217.00 | | 70 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 435.00 | | 15 324.00 | 545 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 686.00 | 541 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 136.00 | 50 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 550.00 | 489 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 836.00 | | 5 140.00 | 52 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 371.00 | | 10 134.00 | 492 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 50.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 376.00 | 12 502.00 | 19 686.00 | 466 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 136.00 | 1 027.00 | 7 136.00 | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 240.00 | 11 475.00 | 12 550.00 | 459 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 698.00 | 190 698.00 | | 190 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VC Groupe et associés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 086.00 | 109 086.00 | | 109 086.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 563.00 | 266 563.00 | | 266 563.00 |