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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 310.00 | | 694 310.00 | 694 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 245.00 | 5 290.00 | 705 955.00 | 711 245.00 |
BT Marchandises | 97 474.00 | | 97 474.00 | 97 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BZ Autres créances | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 168.00 | | 132 168.00 | 132 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 413.00 | 5 290.00 | 838 123.00 | 843 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 701.00 | | | 261 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
DL TOTAL (I) | 329 044.00 | | | 329 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 325.00 | | | 271 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 080.00 | | | 509 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 123.00 | | | 838 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 365.00 | | | 212 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 245.00 | | | 711 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 310.00 | | | 694 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
UX Autres créances clients | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 774.00 | 42 431.00 | 176 083.00 | 256 774.00 |
VI Groupe et associés | 82 372.00 | | 82 372.00 | 82 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 106.00 | 34 461.00 | 11 645.00 | 46 106.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 080.00 | 212 365.00 | 258 455.00 | 509 080.00 |