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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 033.00 | 49 764.00 | 12 269.00 | 62 033.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 854.00 | | 2 226 854.00 | 2 226 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 743.00 | 115 743.00 | | 115 743.00 |
AN Terrains | 15 578.00 | 9 174.00 | 6 404.00 | 15 578.00 |
AP Constructions | 307 004.00 | 117 334.00 | 189 669.00 | 307 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 406.00 | 1 148 946.00 | 420 460.00 | 1 569 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 962.00 | 474 634.00 | 65 328.00 | 539 962.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 912.00 | | 174 912.00 | 174 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 797.00 | 1 988 799.00 | 3 096 998.00 | 5 085 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 814.00 | | 190 814.00 | 190 814.00 |
BN En cours de production de biens | 75 606.00 | | 75 606.00 | 75 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 419.00 | | 413 419.00 | 413 419.00 |
BZ Autres créances | 423 607.00 | | 423 607.00 | 423 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 130.00 | | 1 176 130.00 | 1 176 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 928.00 | 1 988 799.00 | 4 273 129.00 | 6 261 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 562.00 | 86 071.00 | | 107 562.00 |
DG Autres réserves | 464 257.00 | 464 257.00 | | 464 257.00 |
DH Report à nouveau | 468 403.00 | 197 177.00 | | 468 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 272.00 | 429 816.00 | | -167 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 949.00 | 2 548 322.00 | | 2 243 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 956.00 | 246 247.00 | | 357 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 359.00 | 257 617.00 | | 166 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 363.00 | 823 356.00 | | 980 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 311.00 | 478 759.00 | | 337 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 549.00 | 15 713.00 | | 12 549.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 962.00 | | 2 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 066.00 | 586 248.00 | | 172 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 179.00 | 2 408 904.00 | | 2 029 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 129.00 | 4 957 227.00 | | 4 273 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 740 659.00 | | 6 740 659.00 | 6 740 659.00 |
FG Production vendue services | 491 305.00 | | 491 305.00 | 491 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 231 965.00 | | 7 231 965.00 | 7 231 965.00 |
FM Production stockée | | | -241 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 029 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 340.00 | 9 095.00 | | 24 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 340.00 | 38 213.00 | | 24 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 131.00 | 1 406.00 | | 21 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 126.00 | 8 372.00 | | 20 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 258.00 | 9 778.00 | | 41 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 918.00 | 28 436.00 | | -16 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 771.00 | 6 875 851.00 | | 7 053 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 221 044.00 | 6 446 034.00 | | 7 221 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 272.00 | 429 817.00 | | -167 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 637.00 | 179 657.00 | | 233 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 042.00 | | 368 036.00 | 4 762 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 176 012.00 | 2 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 900.00 | 41 380.00 | 5 085 798.00 | 2 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 380.00 | 2 431 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 651.00 | | 11 980.00 | 2 392 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 777.00 | | 252 556.00 | 2 220 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 412.00 | | 103 500.00 | 75 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 467.00 | 193 586.00 | 21 253.00 | 1 816 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 342.00 | 13 166.00 | | 152 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 924.00 | 180 420.00 | 21 253.00 | 1 590 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 363.00 | 980 363.00 | | 980 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 585.00 | 120 585.00 | | 120 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 249.00 | 172 249.00 | | 172 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 066.00 | 172 066.00 | | 172 066.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 912.00 | 174 912.00 | | 174 912.00 |
UX Autres créances clients | 412 935.00 | 412 935.00 | | 412 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 739.00 | 86 895.00 | 187 844.00 | 274 739.00 |
VI Groupe et associés | 166 359.00 | 166 359.00 | | 166 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 986.00 | | | 193 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 690.00 | 209 690.00 | | 209 690.00 |
VP Divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 406.00 | 176 406.00 | | 176 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 473.00 | 1 072 473.00 | | 1 072 473.00 |
VW T.V.A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 179.00 | 1 841 335.00 | 187 844.00 | 2 029 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |