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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 206.00 | 163 198.00 | 52 008.00 | 215 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 313.00 | 22 619.00 | 694.00 | 23 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 663.00 | 185 917.00 | 1 137 747.00 | 1 323 663.00 |
BT Marchandises | 101 967.00 | | 101 967.00 | 101 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
BZ Autres créances | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 684.00 | | 215 684.00 | 215 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 347.00 | 185 917.00 | 1 353 431.00 | 1 539 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 255 737.00 | 203 726.00 | | 255 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 885.00 | 52 011.00 | | 21 885.00 |
DL TOTAL (I) | 343 622.00 | 321 737.00 | | 343 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 870.00 | 550 488.00 | | 492 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 780.00 | 280 745.00 | | 271 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 327.00 | 173 191.00 | | 177 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 802.00 | 24 176.00 | | 34 802.00 |
EA Autres dettes | 33 030.00 | 20 864.00 | | 33 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 809.00 | 1 049 463.00 | | 1 009 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 431.00 | 1 371 200.00 | | 1 353 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 516.00 | 622 367.00 | | 650 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 265.00 | 47 722.00 | | 63 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 814.00 | | | 1 355 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 151.00 | 1 323 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 151.00 | 238 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 100.00 | | | 1 085 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 669.00 | | | 270 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 398.00 | 18 847.00 | 31 328.00 | 198 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 298.00 | 18 847.00 | 31 328.00 | 198 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 327.00 | 177 327.00 | | 177 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 097.00 | 67 804.00 | 296 232.00 | 427 097.00 |
VI Groupe et associés | 271 780.00 | 271 780.00 | | 271 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 813.00 | | | 72 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 928.00 | 112 883.00 | 45.00 | 112 928.00 |
VW T.V.A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 809.00 | 650 516.00 | 296 232.00 | 1 009 809.00 |