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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 567.00 | 278 294.00 | 28 273.00 | 306 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 304.00 | 264 947.00 | 146 357.00 | 411 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 926.00 | | 51 926.00 | 51 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 295.00 | 543 241.00 | 271 054.00 | 814 295.00 |
BN En cours de production de biens | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BT Marchandises | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 270.00 | 3 438.00 | 544 832.00 | 548 270.00 |
BZ Autres créances | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CF Disponibilités | 398 438.00 | | 398 438.00 | 398 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 223.00 | 3 438.00 | 1 055 785.00 | 1 059 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 517.00 | 546 679.00 | 1 326 838.00 | 1 873 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 52 889.00 | 328 582.00 | | 52 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 005.00 | -275 693.00 | | 123 005.00 |
DL TOTAL (I) | 302 080.00 | 167 839.00 | | 302 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 491.00 | 453 100.00 | | 355 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 079.00 | 91 653.00 | | 147 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 607.00 | 236 008.00 | | 302 607.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 265.00 | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 515.00 | 152 658.00 | | 217 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 759.00 | 934 186.00 | | 1 024 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 838.00 | 1 102 025.00 | | 1 326 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 932.00 | 34 178.00 | 1 064 110.00 | 1 029 932.00 |
FG Production vendue services | 1 937 724.00 | 28 862.00 | 1 966 587.00 | 1 937 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 657.00 | 63 040.00 | 3 030 697.00 | 2 967 657.00 |
FM Production stockée | | | 3 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 295.00 | 5 135.00 | | 2 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | 12 935.00 | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 693.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 693.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997.00 | 12 242.00 | | 1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -420.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 670.00 | 2 247 845.00 | | 3 125 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 665.00 | 2 523 538.00 | | 3 002 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 005.00 | -275 693.00 | | 123 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 079.00 | 147 079.00 | | 147 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 515.00 | 217 515.00 | | 217 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 491.00 | 103 331.00 | 248 719.00 | 355 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 607.00 | 302 607.00 | | 302 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 059.00 | 606 133.00 | 51 926.00 | 658 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 759.00 | 772 599.00 | 248 719.00 | 1 024 759.00 |