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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 014 462.00 | 830 408.00 | 184 054.00 | 1 014 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 902.00 | 554 145.00 | 250 758.00 | 804 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 251.00 | 417 020.00 | 139 231.00 | 556 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 457.00 | 1 801 573.00 | 627 884.00 | 2 429 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BT Marchandises | 594 159.00 | | 594 159.00 | 594 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 818.00 | 585.00 | 42 232.00 | 42 818.00 |
BZ Autres créances | 238 374.00 | | 238 374.00 | 238 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CF Disponibilités | 322 221.00 | | 322 221.00 | 322 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 187.00 | 585.00 | 1 222 602.00 | 1 223 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 644.00 | 1 802 158.00 | 1 850 485.00 | 3 652 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 815.00 | | | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
DG Autres réserves | 119 595.00 | 243 982.00 | | 119 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 117.00 | -124 387.00 | | -52 117.00 |
DL TOTAL (I) | 230 335.00 | 282 453.00 | | 230 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 127.00 | 324 532.00 | | 244 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 179.00 | 341 833.00 | | 374 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 557.00 | 953 467.00 | | 814 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 250.00 | 191 017.00 | | 182 250.00 |
EA Autres dettes | 5 037.00 | 8 612.00 | | 5 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 150.00 | 1 819 461.00 | | 1 620 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 485.00 | 2 101 914.00 | | 1 850 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 732.00 | 1 233 501.00 | | 1 082 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 558.00 | | 10 899.00 | 2 418 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 826.00 | | 9 789.00 | 2 365 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 732.00 | | 1 109.00 | 52 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 480.00 | 214 093.00 | | 1 587 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 480.00 | 214 093.00 | | 1 587 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 846.00 | 585.00 | 845.00 | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | 585.00 | 845.00 | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | 585.00 | 845.00 | 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 557.00 | 814 557.00 | | 814 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
UX Autres créances clients | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
VB T. V. A. | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 127.00 | 80 888.00 | 163 239.00 | 244 127.00 |
VI Groupe et associés | 374 179.00 | | 374 179.00 | 374 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 145.00 | 293 488.00 | 54 657.00 | 348 145.00 |
VW T.V.A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 150.00 | 1 082 732.00 | 537 418.00 | 1 620 150.00 |