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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 049.00 | 64 579.00 | 20 470.00 | 85 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 884.00 | 176 195.00 | 254 688.00 | 430 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 141.00 | 244 049.00 | 278 091.00 | 522 141.00 |
BP En cours de production de services | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 748.00 | 2 574.00 | 700 174.00 | 702 748.00 |
BZ Autres créances | 99 612.00 | | 99 612.00 | 99 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 822.00 | 2 574.00 | 859 247.00 | 861 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 963.00 | 246 623.00 | 1 137 339.00 | 1 383 963.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 190 466.00 | 188 598.00 | | 190 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269.00 | 1 868.00 | | 2 269.00 |
DK Provisions réglementées | | 138.00 | | |
DL TOTAL (I) | 205 936.00 | 203 805.00 | | 205 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 842.00 | 328 096.00 | | 310 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 690.00 | 126 991.00 | | 272 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 868.00 | 202 838.00 | | 231 868.00 |
EA Autres dettes | 114 464.00 | 112 437.00 | | 114 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 403.00 | 771 865.00 | | 931 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 339.00 | 975 671.00 | | 1 137 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 611 846.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101 361.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 691.00 | 272 691.00 | | 272 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 868.00 | 231 868.00 | | 231 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 842.00 | 154 929.00 | 155 913.00 | 310 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 348.00 | 843 522.00 | 2 826.00 | 846 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 903.00 | 773 990.00 | 155 913.00 | 929 903.00 |