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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277.00 | 3 930.00 | 347.00 | 4 277.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 318.00 | 10 418.00 | 26 900.00 | 37 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 187.00 | 22 781.00 | 15 406.00 | 38 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 381.00 | 37 129.00 | 44 252.00 | 81 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
BN En cours de production de biens | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
BT Marchandises | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 505.00 | 19 766.00 | 89 739.00 | 109 505.00 |
BZ Autres créances | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CF Disponibilités | 80 477.00 | | 80 477.00 | 80 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 838.00 | 19 766.00 | 327 072.00 | 346 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 218.00 | 56 895.00 | 371 323.00 | 428 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
EA Autres dettes | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 067.00 | | | 246 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 323.00 | | | 371 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 154.00 | | | 218 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 822.00 | 10 805.00 | 17 499.00 | 43 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 1 350.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 243.00 | 9 455.00 | 17 499.00 | 41 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 828.00 | | 714.00 | 828.00 |
6T Sur comptes clients | 4 879.00 | 19 766.00 | 4 879.00 | 4 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 879.00 | 19 766.00 | 4 879.00 | 4 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 708.00 | 19 766.00 | 5 594.00 | 5 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 766.00 | 4 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
UX Autres créances clients | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 230.00 | 13 317.00 | 27 913.00 | 41 230.00 |
VI Groupe et associés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 529.00 | 119 529.00 | 1 245.00 | 119 529.00 |
VW T.V.A. | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 067.00 | 218 154.00 | 27 913.00 | 246 067.00 |