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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 222 700.00 | | 222 700.00 | 222 700.00 |
AN Terrains | 58 504.00 | 28 575.00 | 29 930.00 | 58 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 530.00 | 14 555.00 | 23 974.00 | 38 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 860.00 | 60 042.00 | 139 818.00 | 199 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 655.00 | 116 858.00 | 421 797.00 | 538 655.00 |
BT Marchandises | 398 393.00 | | 398 393.00 | 398 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 769.00 | | 101 769.00 | 101 769.00 |
BZ Autres créances | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CF Disponibilités | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 886.00 | | 546 886.00 | 546 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 542.00 | 116 858.00 | 968 684.00 | 1 085 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 885.00 | 183 590.00 | | 252 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 608.00 | 69 295.00 | | 32 608.00 |
DL TOTAL (I) | 290 992.00 | 258 385.00 | | 290 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 928.00 | 104 691.00 | | 304 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 846.00 | 3 145.00 | | 25 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 385.00 | 206 546.00 | | 294 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 139.00 | 76 017.00 | | 51 139.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 654.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 692.00 | 391 054.00 | | 677 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 684.00 | 649 439.00 | | 968 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 485.00 | 29 003.00 | | 42 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 427.00 | | 224 228.00 | 314 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 200.00 | | 54 100.00 | 171 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 867.00 | | 166 028.00 | 130 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 4 100.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 663.00 | 27 195.00 | | 89 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 977.00 | 27 195.00 | | 75 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 385.00 | 294 385.00 | | 294 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 443.00 | 64 694.00 | 197 748.00 | 262 443.00 |
VI Groupe et associés | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 839.00 | 134 839.00 | | 134 839.00 |
VW T.V.A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 692.00 | 479 943.00 | 197 748.00 | 677 692.00 |