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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 055.00 | 23 247.00 | 29 807.00 | 53 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 645.00 | 23 247.00 | 1 669 398.00 | 1 692 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BZ Autres créances | 113 196.00 | | 113 196.00 | 113 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 055.00 | | 140 055.00 | 140 055.00 |
CF Disponibilités | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 338.00 | | 379 338.00 | 379 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 983.00 | 23 247.00 | 2 048 736.00 | 2 071 983.00 |
CU Autres participations | 1 638 897.00 | | 1 638 897.00 | 1 638 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 238 882.00 | | | 238 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 172.00 | | | -42 172.00 |
DL TOTAL (I) | 714 810.00 | | | 714 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 410.00 | | | 827 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 790.00 | | | 73 790.00 |
EA Autres dettes | 412 638.00 | | | 412 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 926.00 | | | 1 333 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 736.00 | | | 2 048 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 704.00 | | | 623 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 950.00 | | 540 950.00 | 540 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 950.00 | | 540 950.00 | 540 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 611.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 912.00 | | | -42 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 936.00 | | | 555 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 109.00 | | | 598 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 172.00 | | | -42 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 638.00 | 412 638.00 | | 412 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827 410.00 | 117 188.00 | 424 028.00 | 827 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 159.00 | 158 466.00 | 693.00 | 159 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 926.00 | 623 704.00 | 424 028.00 | 1 333 926.00 |