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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 17.00 | 489.00 | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 841.00 | 8 079.00 | 761.00 | 8 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 706.00 | 8 096.00 | 1 610.00 | 9 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 022.00 | 1 540.00 | 86 482.00 | 88 022.00 |
BZ Autres créances | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CF Disponibilités | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 063.00 | 1 540.00 | 155 522.00 | 157 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 769.00 | 9 637.00 | 157 132.00 | 166 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 45 638.00 | 40 600.00 | | 45 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 949.00 | 5 038.00 | | 3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 78 187.00 | 74 238.00 | | 78 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 99.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 840.00 | 20 050.00 | | 20 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 830.00 | 41 006.00 | | 43 830.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 288.00 | | 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 819.00 | 15 362.00 | | 13 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 945.00 | 76 854.00 | | 78 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 132.00 | 151 093.00 | | 157 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 945.00 | 76 854.00 | | 78 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 99.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 201.00 | | 506.00 | 9 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 841.00 | | 506.00 | 8 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 269.00 | 827.00 | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 269.00 | 827.00 | | 7 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 652.00 | | 112.00 | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | | 112.00 | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | | 112.00 | 1 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
VW T.V.A. | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 661.00 | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 215.00 | 5 930.00 | | 5 215.00 |
ST Autres comptes | 14 134.00 | 15 807.00 | | 14 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 206.00 | 6 907.00 | | 6 206.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
YT Sous‐traitance | 94 359.00 | 84 045.00 | | 94 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | 414.00 | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | 1 075.00 | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 467.00 | 47 832.00 | | 44 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 826.00 | 20 976.00 | | 21 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 914.00 | 112 689.00 | | 119 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |