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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 463.00 | 8 235.00 | 3 228.00 | 11 463.00 |
040 Immobilisations financières | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 810.00 | 8 235.00 | 289 575.00 | 297 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
072 Créances – Autres | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
110 Total général Actif | 345 923.00 | 8 235.00 | 337 688.00 | 345 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 063.00 | 250 788.00 | | 242 063.00 |
230 Autres produits | 6 346.00 | 8 483.00 | | 6 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 410.00 | 259 271.00 | | 248 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 071.00 | 58 291.00 | | 58 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -363.00 | -989.00 | | -363.00 |
242 Autres charges externes. | 78 791.00 | 80 331.00 | | 78 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 3 160.00 | | 2 846.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 219.00 | 54 461.00 | | 55 219.00 |
252 Charges sociales | 11 968.00 | 9 817.00 | | 11 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161.00 | 100.00 | | 161.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 692.00 | 205 174.00 | | 206 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 717.00 | 54 097.00 | | 41 717.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 558.00 | | |
294 Charges financières | 190.00 | 1 335.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 583.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 5 575.00 | | 6 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 954.00 | 47 178.00 | | 34 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 247.00 | | | 295 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 410.00 | | | 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 410.00 | | | 410.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -410.00 | | | -410.00 |