| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
AP Constructions | 212 793.00 | 212 793.00 | | 212 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592 562.00 | 2 764 295.00 | 828 267.00 | 3 592 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 667.00 | 154 162.00 | 88 505.00 | 242 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 530.00 | 3 152 735.00 | 919 795.00 | 4 072 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 742.00 | | 129 742.00 | 129 742.00 |
BN En cours de production de biens | 212 354.00 | | 212 354.00 | 212 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 613.00 | | 481 613.00 | 481 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 540.00 | 1 596.00 | 1 226 945.00 | 1 228 540.00 |
BZ Autres créances | 187 627.00 | | 187 627.00 | 187 627.00 |
CF Disponibilités | 160 951.00 | | 160 951.00 | 160 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 119.00 | 1 596.00 | 2 437 523.00 | 2 439 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 649.00 | 3 154 331.00 | 3 357 318.00 | 6 511 649.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 992 768.00 | 807 268.00 | | 992 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 426.00 | 185 501.00 | | 122 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 057.00 | 1 251 740.00 | | 1 392 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 481.00 | 32 150.00 | | 29 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 481.00 | 32 150.00 | | 29 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 218.00 | 212 426.00 | | 697 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 816.00 | 1 159 074.00 | | 897 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 150.00 | 274 361.00 | | 240 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 728.00 | | | 95 728.00 |
EA Autres dettes | 4 501.00 | 939.00 | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 780.00 | 1 647 168.00 | | 1 935 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 318.00 | 2 931 059.00 | | 3 357 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 689 075.00 | 1 419 788.00 | 7 108 863.00 | 5 689 075.00 |
FG Production vendue services | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 694 104.00 | 1 419 788.00 | 7 113 892.00 | 5 694 104.00 |
FM Production stockée | | | 27 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 481.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 085 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 900.00 | 11 152.00 | | 42 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 150.00 | 16 612.00 | | 14 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 324.00 | 16 612.00 | | 15 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 576.00 | -5 460.00 | | 27 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | 53 308.00 | | 17 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 915.00 | 7 313 711.00 | | 7 246 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 489.00 | 7 128 210.00 | | 7 124 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 426.00 | 185 501.00 | | 122 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 81 076.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 838.00 | | 660 492.00 | 3 456 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 4 800.00 | 4 072 530.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 4 800.00 | 4 048 022.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 330.00 | | 660 492.00 | 3 432 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 887.00 | 113 383.00 | 3 626.00 | 3 042 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021 493.00 | 113 383.00 | 3 626.00 | 3 021 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 150.00 | 29 481.00 | 32 150.00 | 32 150.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 150.00 | 29 481.00 | 32 150.00 | 32 150.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 837.00 | 29 481.00 | 32 150.00 | 33 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 481.00 | 32 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 816.00 | 897 816.00 | | 897 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 092.00 | 115 092.00 | | 115 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 632.00 | 1 226 632.00 | | 1 226 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 103 788.00 | 103 788.00 | | 103 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 421.00 | 235 754.00 | 460 667.00 | 696 421.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 105.00 | | | 175 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 949.00 | 1 452 550.00 | 2 399.00 | 1 454 949.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 780.00 | 1 475 113.00 | 460 667.00 | 1 935 780.00 |