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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 893.00 | 7 765.00 | 3 128.00 | 10 893.00 |
AP Constructions | 109 269.00 | 103 516.00 | 5 753.00 | 109 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 525.00 | 11 427.00 | 1 098.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 418.00 | 39 719.00 | 6 699.00 | 46 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 840.00 | 162 427.00 | 28 413.00 | 190 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 267.00 | 2 492.00 | 244 775.00 | 247 267.00 |
BN En cours de production de biens | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 434.00 | 3 557.00 | 283 877.00 | 287 434.00 |
BT Marchandises | 367 873.00 | 8 531.00 | 359 342.00 | 367 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 640.00 | | 146 640.00 | 146 640.00 |
BZ Autres créances | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
CF Disponibilités | 104 814.00 | | 104 814.00 | 104 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 291.00 | 14 580.00 | 1 226 711.00 | 1 241 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 132.00 | 177 007.00 | 1 255 125.00 | 1 432 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 859 341.00 | 803 271.00 | | 859 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387.00 | 56 070.00 | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 961 929.00 | 960 541.00 | | 961 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 725.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 123.00 | 56 567.00 | | 13 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 713.00 | 101 205.00 | | 97 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 469.00 | 108 835.00 | | 106 469.00 |
EA Autres dettes | 72 078.00 | 89 052.00 | | 72 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 196.00 | 356 383.00 | | 293 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 125.00 | 1 316 924.00 | | 1 255 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 196.00 | 355 658.00 | | 293 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 202.00 | | 5 250.00 | 188 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 190 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | 168 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 574.00 | | 5 250.00 | 165 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 324.00 | 5 714.00 | 2 612.00 | 159 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | 2 322.00 | | 5 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 881.00 | 3 392.00 | 2 612.00 | 153 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 580.00 | 14 580.00 | 13 580.00 | 13 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 580.00 | 14 580.00 | 13 580.00 | 13 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 580.00 | 14 580.00 | 13 580.00 | 13 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 580.00 | 13 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |