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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 4 512.00 | 890.00 | 5 402.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 096.00 | 18 356.00 | 14 741.00 | 33 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 888.00 | 85 723.00 | 95 165.00 | 180 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 875.00 | | 140 875.00 | 140 875.00 |
AX Avances et acomptes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 558.00 | 108 591.00 | 268 967.00 | 377 558.00 |
BT Marchandises | 17 020.00 | 1 363.00 | 15 657.00 | 17 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BZ Autres créances | 86 859.00 | | 86 859.00 | 86 859.00 |
CF Disponibilités | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 508.00 | 1 363.00 | 163 145.00 | 164 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 066.00 | 109 954.00 | 432 112.00 | 542 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 175.00 | -450 147.00 | | -358 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 821.00 | 91 973.00 | | 82 821.00 |
DL TOTAL (I) | -263 354.00 | -346 175.00 | | -263 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 521.00 | 319 285.00 | | 279 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 913.00 | 170 317.00 | | 266 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 556.00 | 57 945.00 | | 45 556.00 |
EA Autres dettes | 103 444.00 | 112 465.00 | | 103 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 466.00 | 661 323.00 | | 695 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 112.00 | 315 148.00 | | 432 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 466.00 | 661 323.00 | | 695 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 755.00 | | 196 501.00 | 190 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 697.00 | 377 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 697.00 | 357 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | 7 597.00 | 5 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 159.00 | | 188 903.00 | 178 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 210.00 | 30 481.00 | 2 100.00 | 80 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 631.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 329.00 | 29 850.00 | 2 100.00 | 76 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 913.00 | 266 913.00 | | 266 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 965.00 | 382 965.00 | | 382 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
UX Autres créances clients | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 077.00 | 101 883.00 | 7 194.00 | 109 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 466.00 | 695 466.00 | | 695 466.00 |